会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 772304.50 | 255299.39 | 264191.10 |
| 保证金 | 962.65 | 103500.93 | 183500.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 926.54 | 96320088.64 | 131621983.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 774193.69 | 7108640849.76 | 6861191394.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2135.81 | 1382197.71 | 1351398.04 |
| 应付基金托管费 | 711.91 | 460732.56 | 450466.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12834.17 | 50413.98 | 51962.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1082089.74 | 551891.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 198045.41 | 1487987997.53 | 1554475617.32 |
| 基金单位总额 | 565709.70 | 5574328912.22 | 5218865604.94 |
| 未分配收益 | 10438.58 | 46323940.01 | 87850172.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 576148.28 | 5620652852.23 | 5306715777.17 |
| 基金单位发行总份额 | 565709.70 | 5574328912.22 | 5218865604.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 101130.93 | 180663.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 774193.69 | 7108640849.76 | 6861191394.49 |
| 基金持有人权益合计 | 576148.28 | 5620652852.23 | 5306715777.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182197.10 | 105470.92 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 166.42 | NaN | 20.52 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 7011961960.80 | 6729121720.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
