会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1895145.44 | 2534567.36 | 723612.07 |
| 保证金 | 27462586.76 | 20178634.16 | 23563461.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14560267.63 | 17203149.00 | 10160346.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 42985686.48 | 247141.89 | 21052969.10 |
| 应收申购款 | 102109.95 | 169375.20 | 11918.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1650232908.78 | 1207597100.80 | 1285234988.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 892641.47 | 694266.79 | 679260.72 |
| 应付基金托管费 | 247955.97 | 192851.89 | 188683.54 |
| 应付交易清算款 | 41694235.25 | 1017041.00 | 20454312.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45010.04 | 52702.23 | 121558.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 34372.71 | 17275.98 | -49171.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 374332192.39 | 267326704.65 | 293068492.19 |
| 基金单位总额 | 770140342.17 | 573388723.56 | 644368938.65 |
| 未分配收益 | 505760374.22 | 366881672.59 | 347797558.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1275900716.39 | 940270396.15 | 992166496.78 |
| 基金单位发行总份额 | 770140342.17 | 573388723.56 | 644368938.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.63 | 1.53 |
| 清算备付金 | 27425843.30 | 20115427.53 | 23471631.74 |
| 买入返售证券 | 50000145.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1650232908.78 | 1207597100.80 | 1285234988.97 |
| 基金持有人权益合计 | 1275900716.39 | 940270396.15 | 992166496.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220029.12 | 89261.41 | 180095.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 80414.22 | 70302.76 | 64147.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 105593.23 | 86965.83 | 414299.46 |
| 股票投资市值 | 336734828.12 | 277187118.42 | 294869363.33 |
| 债券投资市值 | 1136366139.40 | 849969114.77 | 894845317.65 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
