会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 103436.43 | 277206.43 | 1072570.46 |
| 保证金 | 6457087.22 | 2299018.92 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5533618.82 | 5549561.35 | 5868828.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 35325.64 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 6994.40 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 412149268.11 | 406576181.10 | 407504398.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 77561.70 | 74683.16 | 156655.78 |
| 应付基金托管费 | 12926.95 | 24894.37 | 52218.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 212109.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 587.50 | 6351.19 | 11993.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -48505.77 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 109745868.14 | 104319940.28 | 441730.39 |
| 基金单位总额 | 54279358.98 | 54261590.76 | 171903625.97 |
| 未分配收益 | 248124040.99 | 247994650.06 | 235159042.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 302403399.97 | 302256240.82 | 407062668.43 |
| 基金单位发行总份额 | 54279358.98 | 54261590.76 | 171903625.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 6452255.59 | 2291576.56 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 412149268.11 | 406576181.10 | 407504398.82 |
| 基金持有人权益合计 | 302403399.97 | 302256240.82 | 407062668.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.07 | 181001.04 | 204000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13895.64 | 17503.58 | 6568.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98.63 | 3395.57 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 400019800.00 | 388443400.00 | 400563000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
