会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1841633.17 | 496548.03 | 751829.47 |
保证金 | 10000.00 | 10000.00 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 397.91 | 124.02 | 941.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 27151.39 | 499.40 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4611418.26 | 2870786.45 | 3229790.51 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4167.16 | 2608.45 | 3282.94 |
应付基金托管费 | 694.55 | 434.75 | 547.17 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 189338.77 | 148884.68 | 284589.81 |
基金单位总额 | 5250543.80 | 2663830.76 | 2681552.95 |
未分配收益 | -828464.31 | 58071.01 | 263647.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4422079.49 | 2721901.77 | 2945200.70 |
基金单位发行总份额 | 5250543.80 | 2663830.76 | 2681552.95 |
每份基金单位资产净值 | 0.84 | 1.02 | 1.09 |
清算备付金 | 10000.00 | 10000.00 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 1100001.10 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4611418.26 | 2870786.45 | 3229790.51 |
基金持有人权益合计 | 4422079.49 | 2721901.77 | 2945200.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160000.12 | 144876.39 | 160000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 9.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 24005.88 | 767.02 | 120472.98 |
股票投资市值 | 2732235.79 | 2363615.00 | 972075.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 404943.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |