会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 110036.43 | 1380167.95 | 1323052.36 |
| 保证金 | 18493.89 | 56050.53 | 7423.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 137415.23 | 148949.15 | 174459.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 158036.73 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3000.00 | 4763.14 | 1190.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16281117.39 | 16417826.63 | 20531031.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13506.94 | 13435.65 | 17409.59 |
| 应付基金托管费 | 3376.72 | 3358.89 | 4352.41 |
| 应付交易清算款 | 199531.06 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 305.00 | 3389.14 | 1436.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 270927.83 | 156595.12 | 106813.32 |
| 基金单位总额 | 13218614.09 | 13961993.04 | 17611363.64 |
| 未分配收益 | 2791575.47 | 2299238.47 | 2812854.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16010189.56 | 16261231.51 | 20424217.98 |
| 基金单位发行总份额 | 13218614.09 | 13961993.04 | 17611363.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 18181.82 | 54052.31 | 5877.45 |
| 买入返售证券 | 1200000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16281117.39 | 16417826.63 | 20531031.30 |
| 基金持有人权益合计 | 16010189.56 | 16261231.51 | 20424217.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 37000.00 | 24868.27 | 32008.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 938.11 | 368.49 | 132.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9473.19 | 104484.67 | 43674.33 |
| 股票投资市值 | 1553031.00 | 1862997.40 | 2220741.38 |
| 债券投资市值 | 13101104.11 | 12964898.46 | 16804164.65 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
