会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 644652415.76 | 376509858.07 | 412324137.45 |
| 保证金 | 44363734.14 | 2679540.95 | 1169520.05 |
| 应收股利 | NaN | 121160.14 | NaN |
| 应收利息 | 85154.65 | 43604.72 | 26352.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4802170.06 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 8750947.89 | 6393262.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3789708021.88 | 3098801731.95 | 2497391635.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4666769.77 | 3732629.03 | 2675450.49 |
| 应付基金托管费 | 777794.96 | 622104.82 | 445908.40 |
| 应付交易清算款 | 8003804.28 | 9184018.18 | 51326795.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1565018.62 | 771321.04 | 543154.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15731794.26 | 42093996.09 | 83832976.57 |
| 基金单位总额 | 1308573383.05 | 785635519.27 | 779334545.70 |
| 未分配收益 | 2465402844.57 | 2271072216.59 | 1634224113.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3773976227.62 | 3056707735.86 | 2413558659.03 |
| 基金单位发行总份额 | 1308573383.05 | 785635519.27 | 779334545.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.90 | 3.91 | 3.11 |
| 清算备付金 | 43861710.84 | 2394653.43 | 807891.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3789708021.88 | 3098801731.95 | 2497391635.60 |
| 基金持有人权益合计 | 3773976227.62 | 3056707735.86 | 2413558659.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 234944.58 | 254106.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.41 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 27219011.20 | 28294451.21 |
| 股票投资市值 | 3088931547.27 | 2709289620.18 | 2077478363.45 |
| 债券投资市值 | 6873000.00 | 1407000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
