会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1084727.86 | 1905087.97 | 2169392.96 |
保证金 | NaN | 1629.77 | 9100.78 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2447641.01 | 1681486.63 | 2927032.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 150962628.87 | 142481204.37 | 151696426.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 31406.79 | 30107.99 | 60941.59 |
应付基金托管费 | 10468.92 | 10035.99 | 20313.86 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9623.25 | 8635.53 | 15508.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1811.21 | 1831.64 | 9721.44 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 27280096.63 | 20156763.68 | 30276240.38 |
基金单位总额 | 120151896.28 | 120077984.77 | 120116666.31 |
未分配收益 | 3530635.96 | 2246455.92 | 1303519.47 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 123682532.24 | 122324440.69 | 121420185.78 |
基金单位发行总份额 | 120151896.28 | 120077984.77 | 120116666.31 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | 8739.82 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 150962628.87 | 142481204.37 | 151696426.16 |
基金持有人权益合计 | 123682532.24 | 122324440.69 | 121420185.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 155000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 147430260.00 | 138893000.00 | 146590900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |