会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5829147.93 | 2150439.78 | 4461221.40 |
| 保证金 | NaN | 4130.33 | 1932677.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14663171.09 | 15391063.07 | 17705958.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 8375233.13 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 737323326.42 | 823128168.78 | 854029859.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 162235.27 | 153208.83 | 159001.01 |
| 应付基金托管费 | 54078.43 | 51069.61 | 53000.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32199.57 | 30473.48 | 23186.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6584.74 | 55294.52 | 71182.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 96433850.94 | 200382849.90 | 229655512.60 |
| 基金单位总额 | 600097003.49 | 600222258.85 | 600492377.14 |
| 未分配收益 | 40792471.99 | 22523060.03 | 23881969.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 640889475.48 | 622745318.88 | 624374346.98 |
| 基金单位发行总份额 | 600097003.49 | 600222258.85 | 600492377.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1928351.75 |
| 买入返售证券 | NaN | 59200528.80 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 737323326.42 | 823128168.78 | 854029859.58 |
| 基金持有人权益合计 | 640889475.48 | 622745318.88 | 624374346.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 716831007.40 | 746382006.80 | 821554769.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
