会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 101625697.91 | 8545040.29 | 4026619.59 |
| 保证金 | 5276353.45 | 317213.66 | 69232.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14618.99 | 939.35 | 348.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1527074.12 | 4302908.53 | 746502.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 811507106.68 | 90293972.44 | 25626206.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1098662.65 | 79166.51 | 34657.30 |
| 应付基金托管费 | 183110.44 | 13194.42 | 5776.19 |
| 应付交易清算款 | 22722956.88 | 3554241.48 | 1196986.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2864178.29 | 225869.73 | 50119.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42995312.18 | 5022222.67 | 2053415.49 |
| 基金单位总额 | 279445990.61 | 31162369.90 | 11978773.93 |
| 未分配收益 | 489065803.89 | 54109379.87 | 11594016.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 768511794.50 | 85271749.77 | 23572790.54 |
| 基金单位发行总份额 | 279445990.61 | 31162369.90 | 11978773.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.75 | 2.74 | 1.97 |
| 清算备付金 | 4832989.29 | 294880.25 | 54875.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 811507106.68 | 90293972.44 | 25626206.03 |
| 基金持有人权益合计 | 768511794.50 | 85271749.77 | 23572790.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 157181.93 | 40983.36 | 101989.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.16 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15969217.83 | 1108767.17 | 663885.96 |
| 股票投资市值 | 701975108.61 | 77127870.61 | 20783502.67 |
| 债券投资市值 | 1088253.60 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
