会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 968384.32 | 922542.86 | 1244381.15 |
保证金 | NaN | 15698.32 | 852872.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 33496689.26 | 31978669.63 | 59636199.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 7.99 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1753701073.58 | 1908063443.80 | 2431605453.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 375662.02 | 418967.22 | 548315.96 |
应付基金托管费 | 125220.65 | 139655.73 | 182771.98 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 25284.27 | 21468.32 | 35225.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 21003.94 | 35913.91 | 45878.42 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 323768069.36 | 217805296.19 | 262062970.30 |
基金单位总额 | 1361361735.92 | 1623341771.25 | 2094919854.53 |
未分配收益 | 68571268.30 | 66916376.36 | 74622628.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1429933004.22 | 1690258147.61 | 2169542483.13 |
基金单位发行总份额 | 1361361735.92 | 1623341771.25 | 2094919854.53 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | 592137.42 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1753701073.58 | 1908063443.80 | 2431605453.43 |
基金持有人权益合计 | 1429933004.22 | 1690258147.61 | 2169542483.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189300.00 | 103519.55 | 219300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 10.03 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1719236000.00 | 1875146500.00 | 2369872000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |