会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1818773.90 | 1458438.39 | 2654774.55 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13053944.29 | 21174351.44 | 15230717.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1064168718.19 | 1315187289.83 | 1342778492.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 241572.86 | 311214.99 | 317753.24 |
| 应付基金托管费 | 80524.32 | 103738.34 | 105917.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23287.90 | 23768.16 | 25994.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 37798.19 | 16600.48 | 5163.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 113581613.77 | 50740315.29 | 98663580.53 |
| 基金单位总额 | 883794172.22 | 1178396810.24 | 1178397048.18 |
| 未分配收益 | 66792932.20 | 86050164.30 | 65717863.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 950587104.42 | 1264446974.54 | 1244114911.92 |
| 基金单位发行总份额 | 883794172.22 | 1178396810.24 | 1178397048.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1064168718.19 | 1315187289.83 | 1342778492.45 |
| 基金持有人权益合计 | 950587104.42 | 1264446974.54 | 1244114911.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 233138.35 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1049296000.00 | 1292554500.00 | 1324893000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
