会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9009326.19 | 10268064.66 | 13902045.60 |
保证金 | 115519.15 | 356889.65 | 747995.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 927.88 | 965.30 | 96688.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 213751.21 | 10205.36 |
应收申购款 | 78784.16 | 105534.26 | 140298.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 116121041.82 | 131339838.92 | 218407000.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 142341.95 | 161608.61 | 273215.27 |
应付基金托管费 | 23723.67 | 26934.76 | 45535.89 |
应付交易清算款 | 1.87 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 87806.96 | 114759.16 | 339311.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 943729.63 | 1734941.10 | 3796515.08 |
基金单位总额 | 61560917.39 | 67181035.99 | 114680755.30 |
未分配收益 | 53616394.80 | 62423861.83 | 99929730.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 115177312.19 | 129604897.82 | 214610485.67 |
基金单位发行总份额 | 61560917.39 | 67181035.99 | 114680755.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.93 | 1.87 |
清算备付金 | 95429.25 | 294076.10 | 697005.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 116121041.82 | 131339838.92 | 218407000.75 |
基金持有人权益合计 | 115177312.19 | 129604897.82 | 214610485.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180214.38 | 89661.19 | 174116.83 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 509640.80 | 1341977.38 | 2964335.42 |
股票投资市值 | 106916484.44 | 120394633.84 | 199190199.88 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 4319568.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |