会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53481892.75 | 673917756.19 | 140944156.97 |
| 保证金 | 9135951.40 | 259929689.50 | 5628455.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1714920.67 | 1758282.49 | 13689.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 27478799.99 | 149050493.27 | 1334184.61 |
| 应收申购款 | 8967791.20 | 81563771.44 | 28451347.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6652799884.10 | 11824055271.97 | 2331527330.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8548732.46 | 14470605.11 | 1855490.35 |
| 应付基金托管费 | 1424788.70 | 2411767.52 | 309248.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | 14741165.47 | 26581010.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3680827.44 | 3679795.20 | 1244829.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31724475.93 | 311486442.51 | 52212879.98 |
| 基金单位总额 | 1918298738.42 | 3283279159.36 | 818354484.14 |
| 未分配收益 | 4702776669.75 | 8229289670.10 | 1460959966.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6621075408.17 | 11512568829.46 | 2279314450.61 |
| 基金单位发行总份额 | 1918298738.42 | 3283279159.36 | 818354484.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.40 | 3.46 | 2.76 |
| 清算备付金 | 7463434.68 | 256482495.17 | 5424735.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6652799884.10 | 11824055271.97 | 2331527330.59 |
| 基金持有人权益合计 | 6621075408.17 | 11512568829.46 | 2279314450.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 236593.69 | 367728.84 | 185037.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16408171.79 | 273084305.22 | 21540004.05 |
| 股票投资市值 | 6224101630.09 | 10614400320.48 | 2155155496.92 |
| 债券投资市值 | 327918898.00 | 43434958.60 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
