会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 523593.39 | 723001.50 | 1737484.27 |
| 保证金 | 762518.24 | 423980.38 | 215771.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 59544.76 | 65991.48 | 72700.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1378758.90 | 116546.82 | 730758.63 |
| 应收申购款 | 89335.99 | 164523.73 | 16920.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79315511.08 | 71476606.32 | 68047934.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52164.65 | 46563.18 | 41579.42 |
| 应付基金托管费 | 6520.56 | 5820.39 | 5197.45 |
| 应付交易清算款 | 516233.00 | NaN | 457903.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 332198.24 | 142922.10 | 91196.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 885.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1188518.63 | 360024.98 | 3862728.27 |
| 基金单位总额 | 37993706.44 | 36408926.07 | 37212585.10 |
| 未分配收益 | 40133286.01 | 34707655.27 | 26972621.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78126992.45 | 71116581.34 | 64185206.42 |
| 基金单位发行总份额 | 37993706.44 | 36408926.07 | 37212585.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.05 | 1.95 | 1.72 |
| 清算备付金 | 683417.55 | 412558.36 | 134999.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79315511.08 | 71476606.32 | 68047934.69 |
| 基金持有人权益合计 | 78126992.45 | 71116581.34 | 64185206.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200028.92 | 99605.00 | 202575.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 61829.79 | 44204.60 | 1145757.78 |
| 股票投资市值 | 72448445.20 | 66300706.21 | 60826942.47 |
| 债券投资市值 | 4053314.60 | 3681856.20 | 3447357.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
