会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27766983.73 | 2395811.56 | 16964037.88 |
| 保证金 | 2106706.78 | 838517.63 | 5793079.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18445610.74 | 24550358.14 | 32374318.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1223910337.54 | 1461963544.69 | 1906461297.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 413993.21 | 420114.82 | 491409.36 |
| 应付基金托管费 | 103498.31 | 105028.74 | 122852.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6528.26 | 10311.37 | 9236.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 62333.10 | 73670.95 | 154529.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70743653.15 | 190850110.78 | 429101857.15 |
| 基金单位总额 | 1108198841.07 | 1213859458.28 | 1433864142.47 |
| 未分配收益 | 44967843.32 | 57253975.63 | 43495298.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1153166684.39 | 1271113433.91 | 1477359440.48 |
| 基金单位发行总份额 | 1108198841.07 | 1213859458.28 | 1433864142.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 2091765.36 | 784452.25 | 5751034.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1223910337.54 | 1461963544.69 | 1906461297.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1153166684.39 | 1271113433.91 | 1477359440.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.00 | 106616.24 | 95000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 77605.27 | 55898.78 | 184329.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1175591036.29 | 1434178857.36 | 1822329861.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
