会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8277022.12 | 1057704.67 | 1067906.64 |
| 保证金 | 354794.13 | 289192.96 | 2318945.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1646052.81 | 50374.87 | 283223.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9999672.00 | 29122552.43 | 2074456.45 |
| 应收申购款 | 32957148.85 | 54180.30 | 460765.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 240816455.66 | 53729153.68 | 94206649.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43595.98 | 43576.42 | 67237.61 |
| 应付基金托管费 | 10899.00 | 10894.10 | 16809.40 |
| 应付交易清算款 | 16719239.28 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14856.71 | 10945.03 | 14319.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18005.47 | NaN | -6724.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62896675.98 | 471447.91 | 21440215.51 |
| 基金单位总额 | 104413251.29 | 31912577.75 | 43714831.02 |
| 未分配收益 | 73506528.39 | 21345128.02 | 29051603.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 177919779.68 | 53257705.77 | 72766434.20 |
| 基金单位发行总份额 | 104413251.29 | 31912577.75 | 43714831.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.64 | 1.64 |
| 清算备付金 | 347757.12 | 279434.16 | 2303528.76 |
| 买入返售证券 | 29988134.99 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 240816455.66 | 53729153.68 | 94206649.71 |
| 基金持有人权益合计 | 177919779.68 | 53257705.77 | 72766434.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.25 | 179605.56 | 160743.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3386.21 | 267.27 | 1200.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21559.23 | 222591.54 | 1666567.08 |
| 股票投资市值 | 19898910.17 | 9492167.61 | 21696812.82 |
| 债券投资市值 | 137694720.59 | 13662980.84 | 66304539.07 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
