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易方达鑫转添利混合C(005956)

易方达鑫转添利混合C(005956)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8277022.121057704.671067906.64
保证金354794.13289192.962318945.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1646052.8150374.87283223.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9999672.0029122552.432074456.45
应收申购款32957148.8554180.30460765.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值240816455.6653729153.6894206649.71
应付基金管理费及业绩报酬43595.9843576.4267237.61
应付基金托管费10899.0010894.1016809.40
应付交易清算款16719239.28NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14856.7110945.0314319.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-18005.47NaN-6724.88
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额62896675.98471447.9121440215.51
基金单位总额104413251.2931912577.7543714831.02
未分配收益73506528.3921345128.0229051603.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值177919779.6853257705.7772766434.20
基金单位发行总份额104413251.2931912577.7543714831.02
每份基金单位资产净值1.661.641.64
清算备付金347757.12279434.162303528.76
买入返售证券29988134.99NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计240816455.6653729153.6894206649.71
基金持有人权益合计177919779.6853257705.7772766434.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债100000.25179605.56160743.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3386.21267.271200.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21559.23222591.541666567.08
股票投资市值19898910.179492167.6121696812.82
债券投资市值137694720.5913662980.8466304539.07
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元