会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15623654.64 | 4246217.47 | 12876319.27 |
| 保证金 | 2544401.96 | 1409525.39 | 870518.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5595.44 | 191618.63 | 199892.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 448255.23 | 2701196.03 | 126093.38 |
| 应收申购款 | 7780.80 | 206541.17 | 2396.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 116741282.58 | 211554088.80 | 222392771.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 216993.81 | 246117.84 | 243939.47 |
| 应付基金托管费 | 36165.61 | 41019.65 | 40656.58 |
| 应付交易清算款 | 2334661.28 | NaN | 83314.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 966203.14 | 521956.99 | 346673.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3608887.65 | 1208621.89 | 969860.42 |
| 基金单位总额 | 69008034.48 | 113914207.43 | 130414833.73 |
| 未分配收益 | 44124360.45 | 96431259.48 | 91008077.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 113132394.93 | 210345466.91 | 221422911.54 |
| 基金单位发行总份额 | 69008034.48 | 113914207.43 | 130414833.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.82 | 1.68 |
| 清算备付金 | 2448459.07 | 1315839.67 | 798366.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 116741282.58 | 211554088.80 | 222392771.96 |
| 基金持有人权益合计 | 113132394.93 | 210345466.91 | 221422911.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.00 | 86843.68 | 35000.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 153.22 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 308053.73 | 219847.72 |
| 股票投资市值 | 98111594.51 | 189764990.11 | 199318452.86 |
| 债券投资市值 | NaN | 13034000.00 | 8999100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
