会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 355649.91 | 1333343.98 | 50792603.64 |
| 保证金 | 27161.89 | 5432.37 | 248058.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46788427.17 | 40017783.38 | 76568966.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2863847262.32 | 2460825789.73 | 4308132971.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 663583.32 | 605120.08 | 1071542.42 |
| 应付基金托管费 | 221194.41 | 201706.69 | 357180.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | 499644.93 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10302.75 | 10929.36 | 54378.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 2701.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1084083.89 | 1425583.31 | 68721650.07 |
| 基金单位总额 | 2659495960.74 | 2333499775.42 | 4084420990.43 |
| 未分配收益 | 203267217.69 | 125900431.00 | 154990330.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2862763178.43 | 2459400206.42 | 4239411321.40 |
| 基金单位发行总份额 | 2659495960.74 | 2333499775.42 | 4084420990.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 21056.28 | NaN | 143520.17 |
| 买入返售证券 | 324568446.85 | 23500230.00 | 326181769.27 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2863847262.32 | 2460825789.73 | 4308132971.47 |
| 基金持有人权益合计 | 2862763178.43 | 2459400206.42 | 4239411321.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2492107576.50 | 2395969000.00 | 3854341573.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
