会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13287807.11 | 3774058.00 | 5570558.41 |
| 保证金 | 132368.87 | 237135.71 | 510046.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1773.08 | 441.37 | 985.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 193627.92 | 2089277.93 |
| 应收申购款 | 10867.76 | 1709.72 | 99.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59577483.43 | 54742013.44 | 85412101.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21565.40 | 46263.51 | 85036.35 |
| 应付基金托管费 | 3234.80 | 6939.55 | 12755.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | 164080.55 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 127626.90 | 137075.94 | 232058.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 288226.97 | 493806.78 | 521189.44 |
| 基金单位总额 | 41159711.56 | 33493056.45 | 54564921.82 |
| 未分配收益 | 18129544.90 | 20755150.21 | 30325990.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59289256.46 | 54248206.66 | 84890912.14 |
| 基金单位发行总份额 | 41159711.56 | 33493056.45 | 54564921.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.60 | 1.54 |
| 清算备付金 | 102214.16 | 196911.29 | 458244.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59577483.43 | 54742013.44 | 85412101.58 |
| 基金持有人权益合计 | 59289256.46 | 54248206.66 | 84890912.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129005.07 | 81100.14 | 160053.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2991.67 | 54449.38 | 26961.63 |
| 股票投资市值 | 46144666.61 | 50535040.72 | 77241133.71 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
