会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 745327695.49 | 404587297.88 | 519651904.32 |
| 保证金 | 38858975.16 | 16440632.18 | 9771681.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 182020.68 | 102160.75 | 57059.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 53082086.98 | 27502046.41 | NaN |
| 应收申购款 | 35917004.65 | 86077139.10 | 59166830.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12729998216.54 | 6685567492.45 | 3779087776.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15876311.89 | 7453094.68 | 2804906.70 |
| 应付基金托管费 | 2646051.98 | 1242182.45 | 467484.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12028672.63 | 295712804.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14904378.64 | 7436967.91 | 3152663.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 142540359.44 | 199384044.65 | 414552644.58 |
| 基金单位总额 | 2935730220.57 | 1873590270.81 | 1223109867.30 |
| 未分配收益 | 9651727636.53 | 4612593176.99 | 2141425264.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12587457857.10 | 6486183447.80 | 3364535131.70 |
| 基金单位发行总份额 | 2935730220.57 | 1873590270.81 | 1223109867.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.33 | 3.50 | 2.78 |
| 清算备付金 | 34700324.87 | 13884025.74 | 8980719.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12729998216.54 | 6685567492.45 | 3779087776.28 |
| 基金持有人权益合计 | 12587457857.10 | 6486183447.80 | 3364535131.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 272625.55 | 290901.71 | 226328.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.65 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106797686.64 | 169899518.94 | 111798204.38 |
| 股票投资市值 | 11856630433.58 | 6150858216.13 | 3190440300.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
