会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82114890.06 | 98673537.20 | 111587013.90 |
| 保证金 | 210751.51 | 159494.39 | 758260.53 |
| 应收股利 | NaN | 1587148.05 | NaN |
| 应收利息 | 19301.62 | 21027.93 | 23362.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2282763.01 | 6559114.85 | 523502.04 |
| 应收申购款 | NaN | 5179548.26 | 2558148.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 957432309.48 | 754225396.85 | 819489967.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1224325.20 | 946804.19 | 933039.24 |
| 应付基金托管费 | 204054.18 | 157800.71 | 155506.55 |
| 应付交易清算款 | 59.13 | 2993124.52 | 14617648.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 121494.09 | 209840.36 | 233450.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2736679.48 | 21874796.87 | 28360285.55 |
| 基金单位总额 | 649349608.27 | 485978088.59 | 542000947.47 |
| 未分配收益 | 305346021.73 | 246372511.39 | 249128734.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 954695630.00 | 732350599.98 | 791129682.18 |
| 基金单位发行总份额 | 649349608.27 | 485978088.59 | 542000947.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.53 | 1.47 |
| 清算备付金 | 135438.79 | 24240.73 | 609333.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 957432309.48 | 754225396.85 | 819489967.73 |
| 基金持有人权益合计 | 954695630.00 | 732350599.98 | 791129682.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200773.09 | 178728.15 | 200133.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 9.13 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 847697.83 | 17246586.64 | 12094023.38 |
| 股票投资市值 | 870341603.28 | 642045526.17 | 704039679.89 |
| 债券投资市值 | 2463000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
