会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4656364.49 | 7780613.12 | 7484587.25 |
| 保证金 | 1367616.12 | 636206.57 | 1342715.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 161838.19 | 76356.77 | -4962.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1064679.82 | 2019063.12 |
| 应收申购款 | 11046.45 | 7044.81 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 151625453.54 | 136857140.52 | 134312241.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 188937.51 | 163269.14 | 161971.17 |
| 应付基金托管费 | 31489.56 | 27211.50 | 26995.19 |
| 应付交易清算款 | 2350273.86 | NaN | 322.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 531895.70 | 172689.27 | 54830.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3286379.18 | 490518.87 | 426965.98 |
| 基金单位总额 | 100115761.62 | 98678065.80 | 84681385.17 |
| 未分配收益 | 48223312.74 | 37688555.85 | 49203890.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 148339074.36 | 136366621.65 | 133885275.82 |
| 基金单位发行总份额 | 100115761.62 | 98678065.80 | 84681385.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.38 | 1.58 |
| 清算备付金 | 1248365.43 | 612263.34 | 1309432.62 |
| 买入返售证券 | 2000000.00 | 6000000.00 | 16000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 151625453.54 | 136857140.52 | 134312241.80 |
| 基金持有人权益合计 | 148339074.36 | 136366621.65 | 133885275.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176300.28 | 100691.89 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3824.87 | 23708.82 | NaN |
| 股票投资市值 | 136427188.29 | 114287339.43 | 107470838.56 |
| 债券投资市值 | 7001400.00 | 7004900.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
