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创金合信新能源股票A(005927)

创金合信新能源股票A(005927)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款224260335.5324697745.9629850891.27
保证金12833473.031631275.49457868.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1073825.60173586.0126820.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN8941366.68NaN
应收申购款20062253.4118886098.145643846.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5402025739.90579981715.67242679018.22
应付基金管理费及业绩报酬6319753.83668014.16133082.66
应付基金托管费1053292.29111335.6922180.45
应付交易清算款104830791.6611197750.5319851634.60
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5387299.72763603.66242672.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额153322527.6624384015.0424655374.24
基金单位总额1595455115.76199167823.92102090768.30
未分配收益3653248096.48356429876.71115932875.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5248703212.24555597700.63218023643.98
基金单位发行总份额1595455115.76199167823.92102090768.30
每份基金单位资产净值3.342.822.16
清算备付金11175492.441321784.05420277.44
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5402025739.90579981715.67242679018.22
基金持有人权益合计5248703212.24555597700.63218023643.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债216202.8094174.11121290.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN4.70NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款34044788.9411369474.374251480.40
股票投资市值4947737641.33518530806.62205559705.44
债券投资市值196058211.007120836.771139886.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元