会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 224260335.53 | 24697745.96 | 29850891.27 |
| 保证金 | 12833473.03 | 1631275.49 | 457868.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1073825.60 | 173586.01 | 26820.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8941366.68 | NaN |
| 应收申购款 | 20062253.41 | 18886098.14 | 5643846.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5402025739.90 | 579981715.67 | 242679018.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6319753.83 | 668014.16 | 133082.66 |
| 应付基金托管费 | 1053292.29 | 111335.69 | 22180.45 |
| 应付交易清算款 | 104830791.66 | 11197750.53 | 19851634.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5387299.72 | 763603.66 | 242672.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 153322527.66 | 24384015.04 | 24655374.24 |
| 基金单位总额 | 1595455115.76 | 199167823.92 | 102090768.30 |
| 未分配收益 | 3653248096.48 | 356429876.71 | 115932875.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5248703212.24 | 555597700.63 | 218023643.98 |
| 基金单位发行总份额 | 1595455115.76 | 199167823.92 | 102090768.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.34 | 2.82 | 2.16 |
| 清算备付金 | 11175492.44 | 1321784.05 | 420277.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5402025739.90 | 579981715.67 | 242679018.22 |
| 基金持有人权益合计 | 5248703212.24 | 555597700.63 | 218023643.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 216202.80 | 94174.11 | 121290.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4.70 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34044788.94 | 11369474.37 | 4251480.40 |
| 股票投资市值 | 4947737641.33 | 518530806.62 | 205559705.44 |
| 债券投资市值 | 196058211.00 | 7120836.77 | 1139886.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
