会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 259962.81 | 78754.48 | 115885962.52 |
| 保证金 | 313.10 | 235109.59 | 256668.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21729344.45 | 16945730.57 | 15911164.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 77078.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1238762708.76 | 1087626994.64 | 997081873.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 242356.73 | 231223.44 | 223966.22 |
| 应付基金托管费 | 40392.75 | 77074.49 | 74655.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1568.70 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28712.55 | 36039.97 | 18875.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 98036.93 | 20508.02 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 294588360.96 | 147946921.85 | 507497.36 |
| 基金单位总额 | 909610776.12 | 909606231.60 | 979138520.38 |
| 未分配收益 | 34563571.68 | 30073841.19 | 17435855.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 944174347.80 | 939680072.79 | 996574376.14 |
| 基金单位发行总份额 | 909610776.12 | 909606231.60 | 979138520.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 308.13 | 222235.31 | 238095.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1238762708.76 | 1087626994.64 | 997081873.50 |
| 基金持有人权益合计 | 944174347.80 | 939680072.79 | 996574376.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 279752.78 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1134.45 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1216773088.40 | 1070367400.00 | 864951000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
