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广发全球收益债券A(005912)

广发全球收益债券A(005912)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4773697.072477554.9227123836.34
保证金450370.45831431.9712915313.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息221789.94368006.102677188.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1389620.25NaN
应收申购款NaN78037.9279749.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17733778.1934507747.61212602600.74
应付基金管理费及业绩报酬13373.4523379.72132414.66
应付基金托管费4179.227306.1341379.58
应付交易清算款1775129.76NaN15196676.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2291921.841739246.3719956177.87
基金单位总额15252571.3730574848.99184551574.85
未分配收益189284.982193652.258094848.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15441856.3532768501.24192646422.87
基金单位发行总份额15252571.3730574848.99184551574.85
每份基金单位资产净值1.021.071.04
清算备付金450370.45831431.9712915313.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17733778.1934507747.61212602600.74
基金持有人权益合计15441856.3532768501.24192646422.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债53769.21155102.21105319.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2592.386014.6334904.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款440025.811545117.504441255.03
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值12287920.7329363096.45169806513.04
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元