会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4773697.07 | 2477554.92 | 27123836.34 |
| 保证金 | 450370.45 | 831431.97 | 12915313.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 221789.94 | 368006.10 | 2677188.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1389620.25 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 78037.92 | 79749.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17733778.19 | 34507747.61 | 212602600.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13373.45 | 23379.72 | 132414.66 |
| 应付基金托管费 | 4179.22 | 7306.13 | 41379.58 |
| 应付交易清算款 | 1775129.76 | NaN | 15196676.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2291921.84 | 1739246.37 | 19956177.87 |
| 基金单位总额 | 15252571.37 | 30574848.99 | 184551574.85 |
| 未分配收益 | 189284.98 | 2193652.25 | 8094848.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15441856.35 | 32768501.24 | 192646422.87 |
| 基金单位发行总份额 | 15252571.37 | 30574848.99 | 184551574.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 450370.45 | 831431.97 | 12915313.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17733778.19 | 34507747.61 | 212602600.74 |
| 基金持有人权益合计 | 15441856.35 | 32768501.24 | 192646422.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53769.21 | 155102.21 | 105319.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2592.38 | 6014.63 | 34904.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 440025.81 | 1545117.50 | 4441255.03 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12287920.73 | 29363096.45 | 169806513.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
