会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 694766573.81 | 912871593.89 | 1288643746.62 |
| 保证金 | 1881851.31 | 12592716.40 | 16436578.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 401091.91 | 223669.44 | 132605.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 137363389.71 | 86151945.78 | 178296108.82 |
| 应收申购款 | 9827023.24 | 32126505.57 | 34080155.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14020763885.58 | 17597668232.06 | 19887261493.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18198033.03 | 21088972.91 | 24586269.84 |
| 应付基金托管费 | 3033005.51 | 3514828.81 | 4097711.67 |
| 应付交易清算款 | 40585161.71 | NaN | 52902481.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3048289.12 | 4516140.35 | 6769065.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 119016809.18 | 267706101.29 | 350571981.15 |
| 基金单位总额 | 3861295079.08 | 4648018459.40 | 5664963362.43 |
| 未分配收益 | 10040451997.32 | 12681943671.37 | 13871726150.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13901747076.40 | 17329962130.77 | 19536689512.67 |
| 基金单位发行总份额 | 3861295079.08 | 4648018459.40 | 5664963362.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.60 | 3.73 | 3.45 |
| 清算备付金 | 692641.37 | 9973185.89 | 14302604.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14020763885.58 | 17597668232.06 | 19887261493.82 |
| 基金持有人权益合计 | 13901747076.40 | 17329962130.77 | 19536689512.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 251874.94 | 732874.12 | 826796.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20.83 | 501.82 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 53753058.50 | 237649814.94 | 261208663.50 |
| 股票投资市值 | 13152362970.98 | 16469072516.88 | 18369672298.07 |
| 债券投资市值 | 24160984.62 | 84629284.10 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
