会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 434892.44 | 1102710.05 | 620783.71 |
| 保证金 | 548294.84 | 1716357.93 | 395924.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 145905.39 | 104089.28 | 50124.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1920252.54 | 923.84 | 765640.70 |
| 应收申购款 | 89474.46 | 59380.58 | 126281.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63860895.02 | 79659740.37 | 97912349.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 79051.15 | 103932.96 | 126126.76 |
| 应付基金托管费 | 13175.19 | 17322.15 | 21021.13 |
| 应付交易清算款 | 1959360.04 | NaN | 389577.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 100137.11 | 102072.80 | 34602.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2345193.12 | 906285.94 | 1673998.24 |
| 基金单位总额 | 28148611.98 | 36255763.09 | 45877438.18 |
| 未分配收益 | 33367089.92 | 42497691.34 | 50360912.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61515701.90 | 78753454.43 | 96238350.95 |
| 基金单位发行总份额 | 28148611.98 | 36255763.09 | 45877438.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.19 | 2.17 | 2.10 |
| 清算备付金 | 508303.75 | 1671477.96 | 370135.81 |
| 买入返售证券 | 3500000.00 | 8000000.00 | 400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63860895.02 | 79659740.37 | 97912349.19 |
| 基金持有人权益合计 | 61515701.90 | 78753454.43 | 96238350.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109644.64 | 57881.97 | 120008.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 83824.99 | 625076.06 | 982661.10 |
| 股票投资市值 | 52074790.15 | 63602653.59 | 90559594.39 |
| 债券投资市值 | 5147285.20 | 5073625.10 | 4994000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
