会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4325214.39 | 5431610.00 | 1915746.69 |
保证金 | 23092936.48 | 7399.97 | 7086.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 51173589.18 | 50894991.78 | 42392312.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3406014740.05 | 2796157001.75 | 2743464079.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 648653.44 | 617788.87 | 702522.87 |
应付基金托管费 | 216217.81 | 205929.63 | 234174.28 |
应付交易清算款 | 110356.15 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 91522.31 | 67789.85 | 46368.25 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 73478.49 | 44285.68 | 37257.92 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 851379126.66 | 306248677.82 | 256252896.44 |
基金单位总额 | 2465667973.91 | 2465667973.91 | 2465490416.93 |
未分配收益 | 88967639.48 | 24240350.02 | 21720766.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2554635613.39 | 2489908323.93 | 2487211183.08 |
基金单位发行总份额 | 2465667973.91 | 2465667973.91 | 2465490416.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 23092936.48 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3406014740.05 | 2796157001.75 | 2743464079.52 |
基金持有人权益合计 | 2554635613.39 | 2489908323.93 | 2487211183.08 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.00 | 233138.35 | 219000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 21853.46 | 21508.03 | 14245.62 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3226443000.00 | 2635173000.00 | 2600101650.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |