会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22965545.64 | 13276738.30 | 13905956.43 |
| 保证金 | 700844.51 | 339384.48 | 400323.04 |
| 应收股利 | NaN | 93307.50 | 6327.39 |
| 应收利息 | 5518.19 | 3394.12 | 3072.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72359.71 | 2954065.94 | NaN |
| 应收申购款 | 292249.69 | 1113740.55 | 2321004.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 193981659.85 | 210805007.17 | 183340301.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 252074.51 | 238451.82 | 212862.18 |
| 应付基金托管费 | 42012.40 | 39741.97 | 35477.04 |
| 应付交易清算款 | 0.88 | 474328.97 | 10.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 964673.37 | 822597.52 | 723468.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1893473.57 | 3953379.33 | 2806542.11 |
| 基金单位总额 | 95959350.82 | 86895389.97 | 88573366.23 |
| 未分配收益 | 96128835.46 | 119956237.87 | 91960393.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 192088186.28 | 206851627.84 | 180533759.71 |
| 基金单位发行总份额 | 95959350.82 | 86895389.97 | 88573366.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 2.38 | 2.04 |
| 清算备付金 | 595259.56 | 166098.16 | 293650.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 193981659.85 | 210805007.17 | 183340301.82 |
| 基金持有人权益合计 | 192088186.28 | 206851627.84 | 180533759.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170702.57 | 89218.31 | 173677.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 464009.84 | 2289040.74 | 1661045.62 |
| 股票投资市值 | 169945142.11 | 193024376.28 | 166703617.84 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
