会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5034068.07 | 5351266.22 | 9038441.66 |
保证金 | 48546.31 | 1406128.83 | 9099.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 39687991.28 | 30793638.97 | 6819461.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 362309.29 | 118539.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2016434222.46 | 2380644543.31 | 383374166.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1066545.01 | 1252545.03 | 174594.42 |
应付基金托管费 | 152363.56 | 178935.03 | 24942.06 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17354.26 | 35629.44 | 5740.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 37762.58 | 20205.75 | 130700.80 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 232041563.08 | 213296385.32 | 50816714.59 |
基金单位总额 | 1685393317.51 | 1795473993.33 | 288179529.95 |
未分配收益 | 98999341.87 | 371874164.66 | 44377922.18 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1784392659.38 | 2167348157.99 | 332557452.13 |
基金单位发行总份额 | 1685393317.51 | 1795473993.33 | 288179529.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.21 | 1.18 |
清算备付金 | NaN | 1360654.75 | NaN |
买入返售证券 | 534442000.00 | 439950000.00 | 49965274.95 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2016434222.46 | 2380644543.31 | 383374166.72 |
基金持有人权益合计 | 1784392659.38 | 2167348157.99 | 332557452.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 320039.41 | 299707.41 | 320883.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 201537.22 | 257494.40 | 56634.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 284845.35 | 1275343.07 | 5830529.23 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1437221616.80 | 1902781200.00 | 317423350.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |