会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10533504.09 | 2429260.87 | 8759575.23 |
| 保证金 | NaN | 541915.52 | 337253.27 |
| 应收股利 | 208832.76 | 2360.79 | 385790.84 |
| 应收利息 | 1054.72 | 569.81 | 1064.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 762341.65 | NaN |
| 应收申购款 | 8124.11 | 25706.25 | 193188.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36586925.71 | 27156329.83 | 34457246.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44022.23 | 39065.30 | 43814.13 |
| 应付基金托管费 | 7337.00 | 6510.89 | 7302.35 |
| 应付交易清算款 | 5.65 | NaN | 562860.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 298824.48 | 242410.74 | 182326.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7296318.20 | 1144477.74 | 1796716.49 |
| 基金单位总额 | 22314778.76 | 21198584.33 | 31136956.08 |
| 未分配收益 | 6975828.75 | 4813267.76 | 1523573.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29290607.51 | 26011852.09 | 32660530.01 |
| 基金单位发行总份额 | 22314778.76 | 21198584.33 | 31136956.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.23 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | 426318.07 | 328929.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36586925.71 | 27156329.83 | 34457246.50 |
| 基金持有人权益合计 | 29290607.51 | 26011852.09 | 32660530.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 18702.13 | 101305.52 | 64961.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6927426.71 | 755185.29 | 935451.80 |
| 股票投资市值 | 25835410.03 | 23394174.94 | 24780373.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
