会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7689049.10 | 5534314.53 | 900131.36 |
| 保证金 | 66209.74 | 33921.73 | 48441.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 841.96 | 502.55 | 494.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4418609.04 |
| 应收申购款 | 628109.59 | 308383.86 | 789189.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 97587890.39 | 69171468.41 | 69030064.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3271.53 | 2174.02 | 2340.99 |
| 应付基金托管费 | 654.33 | 434.79 | 468.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30482.36 | 40293.69 | 19774.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 959886.27 | 603972.55 | 1598785.11 |
| 基金单位总额 | 66700856.96 | 44395397.71 | 42944606.50 |
| 未分配收益 | 29927147.16 | 24172098.15 | 24486673.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 96628004.12 | 68567495.86 | 67431279.71 |
| 基金单位发行总份额 | 66700856.96 | 44395397.71 | 42944606.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.54 | 1.57 |
| 清算备付金 | 33077.73 | 14331.38 | 11847.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 97587890.39 | 69171468.41 | 69030064.82 |
| 基金持有人权益合计 | 96628004.12 | 68567495.86 | 67431279.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130200.92 | 115552.37 | 131090.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 780791.01 | 438996.36 | 1437561.89 |
| 股票投资市值 | NaN | 9626.00 | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 19999.74 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
