会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 897524609.20 | 1373201140.54 | 435306360.36 |
| 保证金 | 2636537.04 | 24383152.97 | 14406425.67 |
| 应收股利 | NaN | 834720.00 | NaN |
| 应收利息 | 86851.98 | 123009.75 | 24910.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22455489.19 | 90540.77 | NaN |
| 应收申购款 | 2281.99 | 22692524.00 | 26289191.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11310920201.71 | 15301659657.17 | 2937052559.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14538849.93 | 18514907.39 | 3060068.66 |
| 应付基金托管费 | 2423141.65 | 3085817.91 | 510011.47 |
| 应付交易清算款 | 91899.41 | 71020.72 | 92807498.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1536398.22 | 2213593.14 | 941340.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36604851.43 | 333636483.27 | 196855152.05 |
| 基金单位总额 | 3998668570.14 | 4826082270.68 | 964418854.69 |
| 未分配收益 | 7275646780.14 | 10141940903.22 | 1775778553.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11274315350.28 | 14968023173.90 | 2740197407.75 |
| 基金单位发行总份额 | 3998668570.14 | 4826082270.68 | 964418854.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.82 | 3.10 | 2.84 |
| 清算备付金 | 1911935.84 | 16781723.36 | 12482247.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11310920201.71 | 15301659657.17 | 2937052559.80 |
| 基金持有人权益合计 | 11274315350.28 | 14968023173.90 | 2740197407.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 431472.58 | 1059202.91 | 549260.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 10.35 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17583089.64 | 308691930.85 | 98986972.61 |
| 股票投资市值 | 10388214432.31 | 13876883569.14 | 2461025671.49 |
| 债券投资市值 | NaN | 3451000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
