会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5703541.10 | 8810841.52 | 3623781.26 |
| 保证金 | 229448.59 | 111064.11 | 172451.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 831.08 | 2069.13 | 486.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 678223.93 | 4790198.14 | 586659.78 |
| 应收申购款 | 403595.28 | 214566.35 | 104522.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 95186444.76 | 117883593.81 | 56640547.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3301.75 | 20551.95 | 1865.47 |
| 应付基金托管费 | 660.34 | 4110.40 | 373.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9543.38 | 162739.56 | 20862.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 769400.73 | 6656025.85 | 961600.56 |
| 基金单位总额 | 45803589.99 | 51859310.96 | 30734451.84 |
| 未分配收益 | 48613454.04 | 59368257.00 | 24944495.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 94417044.03 | 111227567.96 | 55678947.34 |
| 基金单位发行总份额 | 45803589.99 | 51859310.96 | 30734451.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.05 | 2.13 | 1.81 |
| 清算备付金 | 20055.39 | 36444.54 | 137637.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 95186444.76 | 117883593.81 | 56640547.90 |
| 基金持有人权益合计 | 94417044.03 | 111227567.96 | 55678947.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130021.67 | 115406.02 | 104783.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 617139.10 | 6341598.80 | 826440.92 |
| 股票投资市值 | 1222404.78 | 1104854.56 | 477646.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
