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太平恒利纯债债券(005872)

太平恒利纯债债券(005872)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4431175.982661363.832487562.75
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息40058997.3239916189.4784532990.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款99.9299.92NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2968668273.222563262653.225429649461.51
应付基金管理费及业绩报酬630268.88601364.301369831.50
应付基金托管费210089.62200454.77456610.51
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14315.4420886.2221287.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息114404.07119971.231523.34
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额491048934.12121415222.5521328132.95
基金单位总额2414211353.322414422467.775319960055.87
未分配收益63407985.7827424962.9088361272.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2477619339.102441847430.675408321328.56
基金单位发行总份额2414211353.322414422467.775319960055.87
每份基金单位资产净值1.031.011.02
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2968668273.222563262653.225429649461.51
基金持有人权益合计2477619339.102441847430.675408321328.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债162000.00359014.74360000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金119030.81113831.29316866.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN2162.05
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2924178000.002520685000.005342628908.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元