会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4431175.98 | 2661363.83 | 2487562.75 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40058997.32 | 39916189.47 | 84532990.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 99.92 | 99.92 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2968668273.22 | 2563262653.22 | 5429649461.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 630268.88 | 601364.30 | 1369831.50 |
| 应付基金托管费 | 210089.62 | 200454.77 | 456610.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14315.44 | 20886.22 | 21287.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 114404.07 | 119971.23 | 1523.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 491048934.12 | 121415222.55 | 21328132.95 |
| 基金单位总额 | 2414211353.32 | 2414422467.77 | 5319960055.87 |
| 未分配收益 | 63407985.78 | 27424962.90 | 88361272.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2477619339.10 | 2441847430.67 | 5408321328.56 |
| 基金单位发行总份额 | 2414211353.32 | 2414422467.77 | 5319960055.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2968668273.22 | 2563262653.22 | 5429649461.51 |
| 基金持有人权益合计 | 2477619339.10 | 2441847430.67 | 5408321328.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 162000.00 | 359014.74 | 360000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 119030.81 | 113831.29 | 316866.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 2162.05 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2924178000.00 | 2520685000.00 | 5342628908.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
