会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44273837.67 | 24205929.02 | 21370059.92 |
| 保证金 | 909683.48 | 534110.00 | 1080810.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3878.86 | 2436.38 | 3030.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 583322.12 | 133840.42 | 223915.24 |
| 应收申购款 | 74203.40 | 1144414.04 | 66021.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 420140163.15 | 345482026.66 | 312054788.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 344536.53 | 224504.04 | 258922.36 |
| 应付基金托管费 | 51680.51 | 33675.58 | 38838.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | 220567.17 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 498080.30 | 345359.31 | 393848.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15403048.70 | 1229860.17 | 1546359.54 |
| 基金单位总额 | 359064095.64 | 287749451.55 | 285014012.59 |
| 未分配收益 | 45673018.81 | 56502714.94 | 25494416.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 404737114.45 | 344252166.49 | 310508429.19 |
| 基金单位发行总份额 | 273848853.95 | 219459614.70 | 217373140.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.57 | 1.43 |
| 清算备付金 | 799356.23 | 438728.48 | 987692.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 420140163.15 | 345482026.66 | 312054788.73 |
| 基金持有人权益合计 | 404737114.45 | 344252166.49 | 310508429.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 273506.67 | 132403.53 | 217378.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14235244.69 | 273350.54 | 637371.47 |
| 股票投资市值 | 374295237.62 | 319461296.80 | 289310950.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
