会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12103721.37 | 9718201.66 | 7858561.19 |
| 保证金 | 22482.91 | 467703.82 | 39431.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 59416.69 | 42553.55 | 694.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1925510.22 | NaN |
| 应收申购款 | 330964.22 | 173337.22 | 137159.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 255242812.48 | 211386373.41 | 117656600.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6081.85 | 5251.19 | 3056.59 |
| 应付基金托管费 | 1216.36 | 1050.24 | 611.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2544.72 | 57826.18 | 29180.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 423847.81 | 4124868.78 | 975007.80 |
| 基金单位总额 | 141226794.77 | 115488516.63 | 69514167.08 |
| 未分配收益 | 113592169.90 | 91772988.00 | 47167425.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 254818964.67 | 207261504.63 | 116681592.33 |
| 基金单位发行总份额 | 141226794.77 | 115488516.63 | 69514167.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.80 | 1.68 |
| 清算备付金 | 3053.41 | 455288.81 | 20691.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 255242812.48 | 211386373.41 | 117656600.13 |
| 基金持有人权益合计 | 254818964.67 | 207261504.63 | 116681592.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170045.96 | 1255790.50 | 172141.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8351.37 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 225532.50 | 2795052.92 | 764157.41 |
| 股票投资市值 | 3056061.00 | 3101918.80 | 113074.00 |
| 债券投资市值 | 3000300.00 | 2000000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
