会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2873838.94 | 3021345.91 | 7897909.39 |
| 保证金 | 156232.87 | 70986.53 | 9153965.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29640568.64 | 23315046.52 | 11650511.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2136142340.45 | 2228974878.96 | 972196092.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 532297.99 | 401171.88 | 167568.54 |
| 应付基金托管费 | 177432.65 | 133723.98 | 55856.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5867504.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82645.65 | 66335.45 | 4207.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2773.92 | 182261.15 | -341.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 119646215.15 | 597844807.54 | 310397220.72 |
| 基金单位总额 | 1999528959.47 | 1606169805.10 | 655467188.77 |
| 未分配收益 | 16967165.83 | 24960266.32 | 6331683.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2016496125.30 | 1631130071.42 | 661798871.80 |
| 基金单位发行总份额 | 1999528959.47 | 1606169805.10 | 655467188.77 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 9108571.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2136142340.45 | 2228974878.96 | 972196092.52 |
| 基金持有人权益合计 | 2016496125.30 | 1631130071.42 | 661798871.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 115756.44 | 95253.28 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1704331000.00 | 1889112000.00 | 943493707.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
