会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1259353.53 | 1019534.06 | 348989.83 |
| 保证金 | NaN | 22060.06 | 52915906.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14140403.55 | 11593553.65 | 1216669.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 395129.86 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1023614970.58 | 654833147.77 | 130821095.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 260021.39 | 126029.29 | 72651.29 |
| 应付基金托管费 | 86673.82 | 42009.78 | 24217.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16782.31 | 5886.85 | 10375.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 90506.38 | 17593.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 564962.50 | 148364506.32 | 37024836.93 |
| 基金单位总额 | 926058350.90 | 468602724.18 | 88143872.04 |
| 未分配收益 | 96991657.18 | 37865917.27 | 5652386.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1023050008.08 | 506468641.45 | 93796258.93 |
| 基金单位发行总份额 | 926058350.90 | 468602724.18 | 88143872.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 52674356.46 |
| 买入返售证券 | 9000213.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1023614970.58 | 654833147.77 | 130821095.86 |
| 基金持有人权益合计 | 1023050008.08 | 506468641.45 | 93796258.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1484.98 | 1437.07 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 999215000.00 | 642198000.00 | 75944400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
