会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5780306.17 | 119740.15 | 894972.69 |
保证金 | NaN | 418.75 | 457.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9486404.53 | 8546597.90 | 8565661.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 556624710.70 | 541859756.80 | 609376298.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 141770.35 | 126616.38 | 134261.22 |
应付基金托管费 | 47256.78 | 42205.47 | 44753.74 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9860.61 | 3945.56 | 21158.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 30602.24 | 12718.08 | 21230.25 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 56270227.67 | 27277369.24 | 78375113.02 |
基金单位总额 | 492547250.52 | 499952930.21 | 499957733.66 |
未分配收益 | 7807232.51 | 14629457.35 | 31043451.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 500354483.03 | 514582387.56 | 531001185.32 |
基金单位发行总份额 | 492547250.52 | 499952930.21 | 499957733.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | NaN | 437.39 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 57552446.32 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 556624710.70 | 541859756.80 | 609376298.34 |
基金持有人权益合计 | 500354483.03 | 514582387.56 | 531001185.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 941.48 | 2784.10 | 4066.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 541358000.00 | 533193000.00 | 542362760.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |