会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3236448.49 | 2819183.66 | 2140902.36 |
保证金 | 110999.93 | 88100.73 | 122754.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 348.29 | 229.56 | 338.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 13527.26 | 1109573.09 |
应收申购款 | 57451.35 | 37022.42 | 35755.36 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 38749722.08 | 37063056.38 | 39290035.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 43065.32 | 46091.52 | 49692.86 |
应付基金托管费 | 7177.55 | 7681.91 | 8282.14 |
应付交易清算款 | 375370.59 | NaN | 958713.95 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 59368.13 | 32413.05 | 108520.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 644162.51 | 320950.80 | 1413620.53 |
基金单位总额 | 21050661.97 | 20336643.12 | 23557313.13 |
未分配收益 | 17054897.60 | 16405462.46 | 14319102.33 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 38105559.57 | 36742105.58 | 37876415.46 |
基金单位发行总份额 | 21050661.97 | 20336643.12 | 23557313.13 |
每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.82 | 1.62 |
清算备付金 | 92473.93 | 71601.55 | 102278.42 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 38749722.08 | 37063056.38 | 39290035.99 |
基金持有人权益合计 | 38105559.57 | 36742105.58 | 37876415.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100006.90 | 49595.29 | 130036.68 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.62 | 0.57 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 51444.39 | 176332.30 | 146383.37 |
股票投资市值 | 35212082.42 | 34104992.75 | 35880712.06 |
债券投资市值 | 132391.60 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |