会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 392389.04 | 174018.74 | 1103245.42 |
| 保证金 | 3247898.21 | 2550809.89 | 554461.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11028265.16 | 7522876.81 | 8345516.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 940196552.41 | 596102705.44 | 618816223.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 181537.54 | 127489.49 | 132078.53 |
| 应付基金托管费 | 60512.51 | 42496.48 | 44026.15 |
| 应付交易清算款 | 5023766.61 | 461.37 | 905298.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40298.03 | 22362.54 | 12061.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 45052.72 | 17137.27 | 21300.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 225303823.36 | 78195397.69 | 101452049.91 |
| 基金单位总额 | 696082572.73 | 500005179.77 | 510000992.03 |
| 未分配收益 | 18810156.32 | 17902127.98 | 7363181.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 714892729.05 | 517907307.75 | 517364173.94 |
| 基金单位发行总份额 | 696082572.73 | 500005179.77 | 510000992.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 3247776.90 | 2548744.94 | 554461.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 940196552.41 | 596102705.44 | 618816223.85 |
| 基金持有人权益合计 | 714892729.05 | 517907307.75 | 517364173.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40457.97 | 20883.21 | 31061.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 920528000.00 | 585855000.00 | 608813000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
