会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2419875.25 | 2225992.42 | 2288339.08 |
| 保证金 | 73410.72 | 151046.65 | 142131.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 372.15 | 554.98 | 1239.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 124043.20 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 84557.72 | 119492.87 | 4310390.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27584181.48 | 32920712.26 | 36982129.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34014.57 | 39275.28 | 39949.97 |
| 应付基金托管费 | 5669.10 | 6545.86 | 6658.32 |
| 应付交易清算款 | 862148.59 | NaN | 712815.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 85994.93 | 47607.02 | 53231.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1128351.95 | 523301.45 | 2227528.80 |
| 基金单位总额 | 19898661.11 | 22707489.85 | 25096989.82 |
| 未分配收益 | 6557168.42 | 9689920.96 | 9657610.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26455829.53 | 32397410.81 | 34754600.47 |
| 基金单位发行总份额 | 19898661.11 | 22707489.85 | 25096989.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.43 | 1.38 |
| 清算备付金 | 65060.72 | 130721.99 | 125818.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27584181.48 | 32920712.26 | 36982129.27 |
| 基金持有人权益合计 | 26455829.53 | 32397410.81 | 34754600.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94527.67 | 74826.13 | 137682.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45997.09 | 355047.16 | 1277190.60 |
| 股票投资市值 | 24881922.44 | 30423625.34 | 30240028.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
