会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4085572.65 | 1464616.77 | 1314390.16 |
保证金 | 248763.26 | 189239.07 | 32475.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1390875.04 | 1485802.66 | 2059206.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 415155.73 | 3917320.55 | 1152655.51 |
应收申购款 | 29.99 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 130910511.64 | 135451692.40 | 140949240.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 29167.10 | 27473.50 | 67657.45 |
应付基金托管费 | 9722.38 | 9157.85 | 9665.36 |
应付交易清算款 | 464365.70 | 3741606.55 | 565675.53 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3054.55 | 22334.76 | 8622.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 4729.47 | 8516.28 | 23508.70 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 15058127.84 | 24849164.46 | 26584172.15 |
基金单位总额 | 99256462.09 | 103215332.86 | 107662046.69 |
未分配收益 | 16595921.71 | 7387195.08 | 6703021.53 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 115852383.80 | 110602527.94 | 114365068.22 |
基金单位发行总份额 | 99256462.09 | 103215332.86 | 107662046.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.07 | 1.06 |
清算备付金 | 233492.21 | 183903.49 | 23942.85 |
买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 130910511.64 | 135451692.40 | 140949240.37 |
基金持有人权益合计 | 115852383.80 | 110602527.94 | 114365068.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40000.00 | 79343.16 | 48000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 7222.89 | 10950.29 | 18243.45 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 3035.53 |
股票投资市值 | NaN | 610854.00 | 17033986.70 |
债券投资市值 | 121770114.97 | 127783859.35 | 119356526.15 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |