会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 230311007.79 | 201064529.45 | 158288401.43 |
| 保证金 | 3603593.96 | 2797358.24 | 4157626.15 |
| 应收股利 | NaN | 11375.76 | NaN |
| 应收利息 | 29079.97 | 17291.01 | 16776.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3850787.00 | NaN | 8013148.02 |
| 应收申购款 | NaN | 771069.20 | 217946.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1246739826.81 | 974250502.98 | 1050514856.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1467914.19 | 1101787.15 | 1277815.95 |
| 应付基金托管费 | 244652.37 | 183631.18 | 212969.31 |
| 应付交易清算款 | 0.32 | 601938.89 | 11.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1797974.42 | 1508227.15 | 1888813.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3690552.06 | 8111025.46 | 12167424.63 |
| 基金单位总额 | 364142454.72 | 311173054.54 | 375305268.50 |
| 未分配收益 | 878906820.03 | 654966422.98 | 663042163.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1243049274.75 | 966139477.52 | 1038347432.09 |
| 基金单位发行总份额 | 364142454.72 | 311173054.54 | 375305268.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.41 | 3.10 | 2.77 |
| 清算备付金 | 3190622.97 | 2075838.27 | 2938339.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1246739826.81 | 974250502.98 | 1050514856.72 |
| 基金持有人权益合计 | 1243049274.75 | 966139477.52 | 1038347432.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 120820.92 | 106151.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10.76 | NaN | 2.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 4594620.17 | 8681660.71 |
| 股票投资市值 | 1008945358.09 | 769588879.32 | 879820958.25 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
