会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5909503.81 | 4391324.95 | 5701027.89 |
保证金 | 2978.47 | 1100685.72 | 27419.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1303.90 | 1377.48 | 1184.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1693297.08 |
应收申购款 | 97309.60 | 72747.83 | 22062.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 79983530.42 | 81768674.10 | 83631201.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2451.61 | 2101.02 | 2121.43 |
应付基金托管费 | 490.31 | 420.20 | 424.26 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 154550.52 | 152958.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 169348.98 | 978360.47 | 2268867.50 |
基金单位总额 | 45321220.47 | 46743093.17 | 50047195.20 |
未分配收益 | 34492960.97 | 34047220.46 | 31315138.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 79814181.44 | 80790313.63 | 81362333.74 |
基金单位发行总份额 | 45321220.47 | 46743093.17 | 50047195.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.73 | 1.63 |
清算备付金 | NaN | 1094444.44 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 79983530.42 | 81768674.10 | 83631201.24 |
基金持有人权益合计 | 79814181.44 | 80790313.63 | 81362333.74 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130038.59 | 114954.40 | 175748.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 32719.87 | 703026.28 | 1934045.18 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |