会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5909503.81 | 4391324.95 | 5701027.89 |
| 保证金 | 2978.47 | 1100685.72 | 27419.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1303.90 | 1377.48 | 1184.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1693297.08 |
| 应收申购款 | 97309.60 | 72747.83 | 22062.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79983530.42 | 81768674.10 | 83631201.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2451.61 | 2101.02 | 2121.43 |
| 应付基金托管费 | 490.31 | 420.20 | 424.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 154550.52 | 152958.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 169348.98 | 978360.47 | 2268867.50 |
| 基金单位总额 | 45321220.47 | 46743093.17 | 50047195.20 |
| 未分配收益 | 34492960.97 | 34047220.46 | 31315138.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 79814181.44 | 80790313.63 | 81362333.74 |
| 基金单位发行总份额 | 45321220.47 | 46743093.17 | 50047195.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.73 | 1.63 |
| 清算备付金 | NaN | 1094444.44 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79983530.42 | 81768674.10 | 83631201.24 |
| 基金持有人权益合计 | 79814181.44 | 80790313.63 | 81362333.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130038.59 | 114954.40 | 175748.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32719.87 | 703026.28 | 1934045.18 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
