会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3905594766.94 | 8433056171.67 | 4691967259.00 |
| 保证金 | 10299069.72 | 141134634.66 | 564194698.78 |
| 应收股利 | NaN | 528000.00 | NaN |
| 应收利息 | 396862.81 | 740091.13 | 605363.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70508.78 | 251602571.26 | NaN |
| 应收申购款 | 14044.23 | 217983331.69 | 950140939.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 67849698770.10 | 92009733399.16 | 69906814095.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 88181465.75 | 116133798.78 | 73396084.28 |
| 应付基金托管费 | 14696910.95 | 19355633.12 | 12232680.73 |
| 应付交易清算款 | 3739.37 | NaN | 1058200448.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7279207.73 | 19412516.26 | 21948843.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 227193508.93 | 2120859619.49 | 2206068524.33 |
| 基金单位总额 | 26185130910.98 | 29819427490.37 | 23621611976.11 |
| 未分配收益 | 41437374350.19 | 60069446289.30 | 44079133595.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67622505261.17 | 89888873779.67 | 67700745571.20 |
| 基金单位发行总份额 | 26185130910.98 | 29819427490.37 | 23621611976.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.58 | 3.01 | 2.87 |
| 清算备付金 | 6317297.61 | 131270857.98 | 473905185.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 67849698770.10 | 92009733399.16 | 69906814095.53 |
| 基金持有人权益合计 | 67622505261.17 | 89888873779.67 | 67700745571.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 561653.26 | 4660153.21 | 1789885.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 116470531.87 | 1961297518.12 | 1038500582.31 |
| 股票投资市值 | 63933323517.62 | 82964688598.75 | 63699905835.15 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
