会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12198076.64 | 9330344.01 | 42064189.29 |
| 保证金 | 955416.02 | 1929767.42 | 2626490.95 |
| 应收股利 | NaN | 25200.36 | NaN |
| 应收利息 | 2561.36 | 3229.25 | 6628.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2138267.94 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 271562.34 | 472690.61 | 195919.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 161927603.16 | 136172084.01 | 621027543.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 209790.28 | 90394.39 | 699266.37 |
| 应付基金托管费 | 34965.05 | 15065.75 | 116544.39 |
| 应付交易清算款 | 187374.10 | 472704.05 | 6351228.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1164793.91 | 2404497.42 | 1321882.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1791018.61 | 3609700.06 | 8797017.38 |
| 基金单位总额 | 67108715.79 | 53930769.34 | 280818785.11 |
| 未分配收益 | 93027868.76 | 78631614.61 | 331411741.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 160136584.55 | 132562383.95 | 612230526.47 |
| 基金单位发行总份额 | 67108715.79 | 53930769.34 | 280818785.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.39 | 2.46 | 2.18 |
| 清算备付金 | 859992.40 | 1647909.74 | 1231385.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 161927603.16 | 136172084.01 | 621027543.85 |
| 基金持有人权益合计 | 160136584.55 | 132562383.95 | 612230526.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60166.77 | 90260.68 | 140303.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.16 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 133924.34 | 536777.77 | 167791.76 |
| 股票投资市值 | 145471513.91 | 124410852.36 | 576134315.66 |
| 债券投资市值 | 890204.95 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
