会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 66567954.07 | 20583231.33 | 19054825.53 |
| 保证金 | 5770520.42 | 1478486.87 | 3570215.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20587.96 | 5134.41 | 5894.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23010234.97 | 2292603.01 | 352655.65 |
| 应收申购款 | 36604622.08 | 1414447.27 | 454124.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 961473200.41 | 205250822.30 | 181738363.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 809198.89 | 239512.67 | 232707.59 |
| 应付基金托管费 | 134866.50 | 39918.78 | 38784.60 |
| 应付交易清算款 | 46400428.16 | NaN | 754591.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3253200.88 | 693388.84 | 1636516.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 51326981.15 | 4589062.52 | 4031131.98 |
| 基金单位总额 | 214275310.68 | 60704404.81 | 64204139.06 |
| 未分配收益 | 695870908.58 | 139957354.97 | 113503092.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 910146219.26 | 200661759.78 | 177707231.69 |
| 基金单位发行总份额 | 214275310.68 | 60704404.81 | 64204139.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.25 | 3.31 | 2.77 |
| 清算备付金 | 5527971.66 | 1292468.58 | 3190063.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 961473200.41 | 205250822.30 | 181738363.67 |
| 基金持有人权益合计 | 910146219.26 | 200661759.78 | 177707231.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53539.67 | 88406.43 | 174694.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.77 | 4.20 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 675744.28 | 3527831.60 | 1193836.74 |
| 股票投资市值 | 827866678.41 | 179476919.41 | 158300648.26 |
| 债券投资市值 | 1632602.50 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
