会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5112.14 | 47328.29 | 4721887.50 |
| 保证金 | 12626620.46 | 27561392.84 | 8911945.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6414520.31 | 22666434.68 | 21544171.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 565431252.91 | 1347913155.81 | 1400112004.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 143168.47 | 274676.20 | 278043.14 |
| 应付基金托管费 | 47722.84 | 91558.73 | 92681.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 39728.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10899.62 | 18521.22 | 21838.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 31232.82 | -10623.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 473462.50 | 233619552.38 | 305688176.70 |
| 基金单位总额 | 510000000.00 | 1010000000.00 | 1010000000.00 |
| 未分配收益 | 54957790.41 | 104293603.43 | 84423827.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 564957790.41 | 1114293603.43 | 1094423827.72 |
| 基金单位发行总份额 | 510000000.00 | 1010000000.00 | 1010000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 12566479.59 | 27557350.60 | 8905803.81 |
| 买入返售证券 | 4696000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 565431252.91 | 1347913155.81 | 1400112004.42 |
| 基金持有人权益合计 | 564957790.41 | 1114293603.43 | 1094423827.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 118398.38 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42671.57 | 85165.03 | 82666.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 541689000.00 | 1297638000.00 | 1364934000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
